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西意债乱引新担忧 日行澳储紧张以待

发布时间:2012-04-17 16:20:16

  和讯特约

  基本面分析:

  1、西意债乱:周一(4月16日)欧市早盘,西班牙10年期国债收益率年内首次突破6%,进一步逼近7%的生死大关,而该国主权信用违约掉期(CDS)费率亦是已在上周触及纪录新高,与此同时,意大利10年期国债收益率亦是上扬至5.60%上方,而10年期德债收益率则是触及纪录新低,凸显出市场抛售西班牙、意大利国债,并涌入德债寻求避险的局面,欧元/美元周一盘中更是一度跌破1.3000关口,触及2月16日以来的最低水平1.2995。随着欧洲央行两轮三年期长期再融资操作(LTRO)对市场的缓解作用逐渐散去,投资者愈发担忧以西班牙和意大利为中心的新一轮欧债危机再次爆发。故,西班牙将于本周二及周四进行的国债拍卖行动,异常牵动市场神经。

  2、日行紧张:尽管在日本央行2月份进行大手笔资产购买操作后,日元冲天涨势一度受到遏制,但近来由于欧元区方面再次传来负面消息,市场担忧情绪的升温使得避险资金再次涌向日元,周一(4月16日)盘中美/日汇价一路震荡下行刷新逾一个半月低点80.19水平,美元/日元80关口告急再度了引发市场对日银出手干预的预期。而将于本月27日召开的货币政策会议更是成为万众瞩目的焦点,日本央行会否采取更多的宽松货币措施或能于此见分晓,在上周五公布的会议纪要中,日本央行政策委员会委员宫尾龙藏曾呼吁将政府债买进规模扩大5万亿日元,至70万亿日元,以向市场表明日本央行对抗通缩的坚定政策立场。

  3、澳储记录:据澳洲联储周二(4月17日)公布的4月3日政策会议记录显示,如果下周公布的数据证实通胀前景温和,该联储可能考虑将在5月下调利率,第一季的官方通胀数据将于4月24日公布。去年全年澳洲联储累计降息50个基点,将利率下调至4.25%,随后利率一直维持不变,认为经济增长已接近趋势水准,但近来一方面中美经济前景开始转趋黯淡,中国一季度GDP增速减缓,美国3月非农表现糟糕,另一方面西意两国国债收益率再度走高,尤其是西班牙基准国债收益率更是在此逼近7%的生死线,致使市场对新一轮欧债危机的担忧情绪弥漫,有鉴于此澳储亦是为未来可能的风险积极准备着。

  总之,西意国债收益率再次走高,点燃了市场对新一轮欧债危机爆发的担忧情绪,市场风险厌恶情绪弥漫,推动日元再次蠢蠢欲动,美/日80关口告急,市场对日银出手干预的预期再趋热切,而澳洲联储的最新一次会议记录亦是显示出了当局对全球经济前景的担忧。故,中短期内市场恐将继续由避险情绪主宰,风险币种及商品市场恐将继续承压,若金银避险属性能够再度凸显,或能借此东风展开新一轮升势,但若任由商品属性主导,恐将继续承压趋弱。

  技术面分析:

  1、行情回顾:银价周一主要一区间震荡为主,全天围绕31.38一线上下波动,日K线最终收出一小阳星形态,日内最高触及31.65,最低下至31.16,其中低点在欧市上午盘触及,高点在美市上午盘触及,今日亚市开盘后亦是主要以小幅震荡下行为主,振幅在0.1美元左右。钯价周一则呈现探底后大幅震荡走高的格局,日内上涨1.48%,日K线收出一中阳线,亚市早间开于640.25后,早盘便下行触及日内最低634.25,之后一直到美盘上午盘均是维持区间震荡格局,美盘下午盘开始急速拉升,触及日内高点记录651.38,最终小幅回落收于650.5,今日早间亚市开盘后出现小幅回落调整,最低下至644一线附近。

  2、现货白银:周线上,国际银价连续第五周在31—33.2之间运行,围绕布林带中轨上下波动,多空于此反复争夺陷入僵持,致使周线呈现整固态势,近期内能够助其打破当前局势的因素恐将来自欧债危机局势的演变,若下破恐将逼向布林带下轨,若上破恐将完成头肩底形态右肩构筑上行逼近布林带上轨。日线上,自银价从37.5一线附近回落调整并在31—31.5区间获得支撑后,银价便持续呈现弱势震荡格局,31一线支撑会否被破成为银价会否进一步下跌的关键,而上方32.5一线和33.2一线则对银价构成了最近两档较强压制。四小时线上,银价短期走势向下突破区间31.6—33.1后,步入了新区间31.1—32.1之内运行,总体来看下方31一线对银价支撑依然显得颇为强劲,短期操作上仍可实行区间操作策略。

  3、现货钯金:周线上,国际钯价自跌破671一线支撑后,再度步入去年9月底以来形成的震荡区间内运行,从最近四周走势来看,银价在跌破布林带中轨之后,屡次反弹均在MA30和MA20两线附近遇阻,而下方则在628.5一线附近获得支撑,尽管近期后市可能存在反弹测试671一线压力的可能,但钯价总体仍是已经趋于弱势。日线上,钯价总体仍是处于下降通道内运行,目前下方遇支撑后开始企稳震荡,从最近两走走势来看上方653一线对钯价构成较强压制,若近期能够成功突破20日均线,后市恐将扩大反弹空间逼向下降通道上轨。

  综上,周线上银价屡次测试31一线均获得支撑,近期在布林带中轨附近持续维持震荡格局,静待突破契机,钯价则总体已经趋于弱势,再度回归前期大震荡区间内运行,日线上银价继续以震荡格局为主,钯价则仍在下降通道内运行,短期走势上白银可继续以区间操作策略为主。

  午间操作建议:

  天通金:

  多单:330—330.2,止损80点,目标333—336

  空单:335.8—336,止损80点,目标333—330

  支撑:一档333,二档330

  压力:一档334.5,二档336

  现货白银:

  多单:6300-6320,止损70点,目标6420-6480

  空单:6480-6500,止损70点,目标6350-6300

  支撑:一档6350,二档6300

  压力:一档6450,二档6550

  现货铂金:

  中多:298.5—298.7,止损200点,目标314.5—324

  中空:326.8—327,止损200点,目标314.5—300

  支撑:一档314.5,二档298.5

  压力:一档324,二档327

  现货钯金:

  中多:114—114.2,止损150点,目标123—135

  中空:135—135.2,止损150点,目标123—114

  支撑:一档123,二档114

  压力:一档135,二档145

  今日关注数据和事件:

  17:00 欧元区 3月消费者物价指数终值

  20:30 美国 3月新屋开工总数年化(万户)

  20:30 美国 3月营建许可总数(万户)

  21:00 渥太华 加拿大央行货币政策会议并宣布利率决定

  21:15 美国 3月工业产出

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